מודול דוח חייבים לניהול יתרות לקוחות, גבייה ותשלומים
מודול דוח חייבים של S.A.Systems מרכז את יתרות הלקוחות, החשבוניות הפתוחות, חובות בפיגור, תשלומים, חריגות אשראי וסטטוס גבייה במקום אחד - עם תמונת מצב מעודכנת בכל רגע.
יתרות לקוחות בזמן אמת
צפייה ביתרות פתוחות לפי לקוח, חשבונית, תאריך, תנאי תשלום, חריגה וסטטוס גבייה.
גיול חובות
ניתוח חובות לפי גיל החוב: שוטף, 30 יום, 60 יום, 90 יום ומעלה, כולל זיהוי לקוחות בסיכון.
גבייה ותזכורות
מעקב אחר סטטוס גבייה, תיעוד פעולות, תזכורות ללקוח ומשימות המשך להנהלת חשבונות.
נתוני לקוחות וכספים
לקוחות, חשבוניות, קבלות, תשלומים, זיכויים, תקרות אשראי ויתרות - בכרטיס לקוח אחד.
מה כלול במודול דוח חייבים
המודול מרכז יתרות, חשבוניות, גיול חובות, חריגות אשראי ופעולות גבייה כדי להפוך דוח כספי לתהליך בקרה יומי.
יתרות לקוחות
תמונה ברורה של חוב פתוח לפי לקוח, מסמך ותאריך פירעון.
- יתרה פתוחה לפי לקוח
- יתרה לפי חשבונית
- תנאי תשלום
- תאריך פירעון
- חריגה מתאריך תשלום
- סטטוס טיפול
חשבוניות פתוחות
איתור מהיר של מסמכים שלא נסגרו או שולמו חלקית.
- חשבוניות שטרם שולמו
- חשבוניות בפיגור
- חשבוניות חלקית משולמות
- חשבוניות לפי לקוח או פרויקט
- סינון לפי תאריך, סכום וסטטוס
גיול חובות
חלוקה לפי גיל החוב כדי לזהות מה דחוף ומה עדיין בשוטף.
- חלוקה לפי טווחי ימים
- זיהוי חובות ישנים
- לקוחות עם חוב מצטבר גבוה
- חשבוניות שחורגות מתנאי התשלום
- דוח Aging ברור למנהלים
גבייה ותיעוד טיפול
ניהול פעולות גבייה, הערות ומשימות המשך במקום אחד.
- סטטוס גבייה לכל לקוח
- תיעוד שיחות והערות
- משימות המשך
- תזכורות לפני ואחרי מועד תשלום
- שיוך טיפול למשתמש אחראי
אשראי וחריגות
זיהוי לקוחות שמתקרבים לתקרת אשראי או דורשים החלטה.
- תקרת אשראי ללקוח
- חריגה מאשראי
- לקוחות חסומים או בסיכון
- חוב פתוח מול מסגרת מאושרת
- התראות לפני חסימת פעילות
מסמכים ותשלומים
מסמכי הלקוח, התשלומים והיתרות בתצוגה אחת לצד פעולות הגבייה.
- חשבוניות
- קבלות
- זיכויים
- תשלומים שהתקבלו
- יתרה לאחר תשלום
- קישור למסמך הרלוונטי
תהליכי העבודה במודול
התהליך מתחיל בזיהוי יתרות פתוחות וממשיך לגבייה, תיעוד, התראות ודוחות מנהלים.
בדיקת מצב חייבים
- 1פתיחת דוח חייבים
- 2סינון לפי לקוח, תאריך או סטטוס
- 3צפייה ביתרות פתוחות
- 4זיהוי חשבוניות בפיגור
- 5קביעת פעולה להמשך
טיפול בחוב בפיגור
- 1חשבונית עוברת תאריך פירעון
- 2המערכת מסמנת חריגה
- 3נוצרת תזכורת גבייה
- 4מתועד קשר עם הלקוח
- 5מתעדכן סטטוס טיפול
תשלום לקוח
- 1לקוח מבצע תשלום
- 2התשלום נקלט במערכת
- 3היתרה מתעדכנת
- 4החשבונית נסגרת או נותרת פתוחה חלקית
- 5דוח החייבים מתעדכן
חריגת אשראי
- 1לקוח מתקרב לתקרת אשראי
- 2מופיעה התראה
- 3נבדקות יתרות פתוחות
- 4מתקבלת החלטה על המשך פעילות
- 5מתועד סטטוס טיפול
דוח מנהלים
- 1מנהל פותח דשבורד חייבים
- 2רואה חובות לפי גיל
- 3מזהה לקוחות בסיכון
- 4בודק תחזית גבייה
- 5מקצה טיפול לגורם אחראי
גיול חובות ברור לפי תקופות
המודול מציג את החובות לפי גיל החוב, כך שניתן לזהות במהירות אילו חשבוניות עדיין בשוטף, אילו כבר בפיגור, ואילו לקוחות דורשים טיפול מיידי.
ניהול גבייה עם תיעוד ומשימות המשך
במקום לנהל גבייה באקסלים ושיחות לא מתועדות, המודול מאפשר לעקוב אחרי כל לקוח, כל חשבונית וכל פעולת גבייה שבוצעה.
מהתפעול ועד המסמך — הכול במערכת אחת
מהחשבונית הפתוחה ועד פעולת הגבייה והתשלום — ברצף אחד
בשטח
- בדיקת יתרה פתוחה של הלקוח
- זיהוי חשבוניות בפיגור
- התראה על חריגת אשראי
- פעולת גבייה מול הלקוח
- תיעוד שיחות והערות
- תזכורת לפני ואחרי מועד תשלום
- משימת המשך לאחראי הטיפול
- עדכון סטטוס טיפול
במשרד ובהנהלה
- כרטיס לקוח ותנאי תשלום
- חשבוניות פתוחות וחלקית משולמות
- קבלות, זיכויים ותשלומים שהתקבלו
- יתרת לקוח מעודכנת לאחר תשלום
- תקרות אשראי וחריגות
- גיול חובות לפי טווחי ימים
- דוחות חייבים ודשבורדים ניהוליים
- תחזית גבייה והיסטוריית טיפול
הפעולה בשטח, הנתונים והמסמך העסקי מתעדכנים ברצף אחד — בלי העתקות ידניות ובלי פערי מידע.
דוחות חייבים ודשבורדים ניהוליים
הדשבורדים מאפשרים להנהלה ולהנהלת החשבונות להבין איפה הכסף תקוע, אילו לקוחות דורשים טיפול ומה צפוי להיכנס בתקופה הקרובה.
בקרה פיננסית לפני שהחוב הופך לבעיה
המערכת מסמנת חריגות מוקדם, שומרת תיעוד ומאפשרת החלטות גבייה על בסיס תמונת יתרה מלאה.
סטטוס ברור
כל לקוח חייב מקבל סטטוס טיפול שמאפשר להבין מה השלב הבא.
התראות חריגה
חשבוניות בפיגור וחריגות אשראי מסומנות כדי שלא ייעלמו מהמעקב.
תיעוד גבייה
שיחות, הערות ומשימות המשך נשמרות כחלק מהיסטוריית הטיפול.
תמונה ניהולית
מנהלים רואים את יתרות החייבים, הגיל והתחזית במקום אחד.
- אין לקוח חייב בלי סטטוס ברור
- אין חשבונית בפיגור בלי התראה
- אין חריגת אשראי בלי סימון
- אין פעולת גבייה בלי תיעוד
- אין החלטה על חסימה בלי תמונת יתרה מלאה
- כל שינוי סטטוס נשמר בהיסטוריית הטיפול
חשבוניות וקבלות
הצגת מסמכים פתוחים, תשלומים שהתקבלו ויתרה לאחר תשלום.
זיכויים ותשלומים
קישור לזיכויים ולתשלומים שמעדכנים את יתרת הלקוח.
רוצה לראות את מצב החייבים שלך בצורה ברורה?
נציג לך איך S.A.Systems מנהלת יתרות לקוחות, חשבוניות פתוחות, גיול חובות, גבייה ותשלומים במקום אחד - מקצה לקצה.